Relevante ontwikkeling
In dit onderdeel schetsen wij de interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze financiering.
Kaderstelling leningen derden
In maart 2016 is een vernieuwd Treasury-statuut 2016 - 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin hebben wij de regels voor het verstrekken van leningen aan derden uitgebreid. Het afwegen van het publieke belang en het als laatste oplossing overwegen een lening te verstrekken, zijn voor ons leidend. Markconformiteit en het afdekken van risico’s hebben wij toegevoegd als voorwaarden.
Voorgenomen financieringsbeleid
Voor de begroting 2017 ramen wij de financieringsbehoefte aan langlopende leningen op € 164 miljoen. Deze financieringsbehoefte is gebaseerd op het meerjarenbeeld 2017-2020 en geactualiseerd voor de begroting 2017. Hierbij hebben wij de volgende veronderstellingen gehanteerd:
Financieringsbehoefte (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Saldo geldleningen o/g tot en met 2016 | 740.000 |
Beschikbare reserves en voorzieningen | 215.000 |
Totaal lange financieringsmiddelen (A) | 955.000 |
Investeringen voorgaande jaren | 1.060.000 |
Investeringsprognose 2017 | 59.000 |
Totaal benodigde financieringsmiddelen (B) | 1.119.000 |
Financieringsbehoefte 2017 (A-B) | 164.000 |
We verwachten, gezien de huidige rentestand en verwachte renteontwikkelingen, hiervan circa € 70 miljoen met kort geld te financieren in de vorm van korte mismatchfinanciering. Het resterende bedrag (164 - 70) van € 94 miljoen willen we aantrekken in de vorm van langlopende leningen.
Ten opzichte van de begroting 2016 is de financieringsbehoefte met € 15 miljoen afgenomen. Bovenstaande sluit aan bij de Investering- en Financieringsstaat. De volumes zijn in overeenstemming met de in de begroting opgenomen meerjarenbalans 2017-2020.